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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 670.00 | 1 658.00 | 58 013.00 | 59 670.00 |
040 Immobilisations financières | 19 352 096.00 | | 19 352 096.00 | 19 352 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 411 766.00 | 1 658.00 | 19 410 109.00 | 19 411 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 065 066.00 | | 2 065 066.00 | 2 065 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 309 670.00 | | 21 309 670.00 | 21 309 670.00 |
084 Disponibilités | 43 653 233.00 | | 43 653 233.00 | 43 653 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 027 968.00 | | 67 027 968.00 | 67 027 968.00 |
110 Total général Actif | 86 439 735.00 | 1 658.00 | 86 438 077.00 | 86 439 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 240 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 236 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 767 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 644 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 789 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 793 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 438 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 410 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 814 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 116 370.00 | 24 716.00 | | 116 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 028.00 | 24 716.00 | | 118 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 028.00 | -24 716.00 | | -118 028.00 |
280 Produits financiers | 27 207.00 | 2 379 600.00 | | 27 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 814 400.00 | | | 85 814 400.00 |
294 Charges financières | 10 766.00 | 29 546.00 | | 10 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 568 388.00 | | | 10 568 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376 587.00 | | | 2 376 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 767 839.00 | 2 325 338.00 | | 72 767 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 350 998.00 | | | 19 350 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 568 378.00 | | | 10 568 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 569 476.00 | | | 10 569 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 410 668.00 | | | 19 410 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 568 378.00 | | | 10 568 378.00 |