| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 046.00 | 119 494.00 | 51 552.00 | 171 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 859.00 | 77 113.00 | 31 746.00 | 108 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 002.00 | 208 769.00 | 91 233.00 | 300 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 462.00 | 2 839.00 | 571 623.00 | 574 462.00 |
BZ Autres créances | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CF Disponibilités | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 555.00 | 2 839.00 | 710 716.00 | 713 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 557.00 | 211 608.00 | 801 949.00 | 1 013 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 207 591.00 | 112 290.00 | | 207 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 682.00 | 190 301.00 | | -12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 196 559.00 | 304 241.00 | | 196 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 879.00 | 68 649.00 | | 34 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 349.00 | 131 092.00 | | 110 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 378.00 | 246 909.00 | | 263 378.00 |
EA Autres dettes | 196 784.00 | 74 977.00 | | 196 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 390.00 | 523 921.00 | | 605 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 949.00 | 828 162.00 | | 801 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
FG Production vendue services | 2 369 041.00 | | 2 369 041.00 | 2 369 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 514.00 | | 2 377 514.00 | 2 377 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 324.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 582.00 | 29 979.00 | | 25 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 582.00 | 30 479.00 | | 25 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 580.00 | 52 314.00 | | 59 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 580.00 | 52 759.00 | | 59 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 998.00 | -22 281.00 | | -33 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 052.00 | 50 896.00 | | -9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 264.00 | 2 378 918.00 | | 2 435 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 946.00 | 2 188 617.00 | | 2 447 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 682.00 | 190 301.00 | | -12 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 087.00 | 20 110.00 | | 40 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 445.00 | 37 323.00 | | 171 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 284.00 | 37 323.00 | | 159 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 377.00 | 263 377.00 | | 263 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 784.00 | 196 784.00 | | 196 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 881.00 | 693 881.00 | | 693 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 816.00 | 693 881.00 | 7 935.00 | 701 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 390.00 | 605 390.00 | | 605 390.00 |