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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 587.00 | 264 415.00 | 10 172.00 | 274 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 4 703.00 | 539.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 697.00 | 283 318.00 | 6 519 379.00 | 6 802 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 027.00 | | 245 027.00 | 245 027.00 |
BZ Autres créances | 1 025 840.00 | | 1 025 840.00 | 1 025 840.00 |
CF Disponibilités | 473 718.00 | | 473 718.00 | 473 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 773.00 | | 1 752 773.00 | 1 752 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 470.00 | 283 318.00 | 8 272 152.00 | 8 555 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
CU Autres participations | 6 508 668.00 | | 6 508 668.00 | 6 508 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 199 441.00 | 1 582 225.00 | | 2 199 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 398.00 | 617 216.00 | | 535 398.00 |
DK Provisions réglementées | 104 217.00 | 85 990.00 | | 104 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 555.00 | 2 367 930.00 | | 2 921 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 310.00 | 4 250 226.00 | | 3 533 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 917.00 | 1 632 647.00 | | 1 707 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 605.00 | 72 583.00 | | 63 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 51 776.00 | | 45 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 597.00 | 6 007 231.00 | | 5 350 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 152.00 | 8 375 162.00 | | 8 272 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 328.00 | 1 905 535.00 | | 1 554 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 955.00 | | 586 955.00 | 586 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 955.00 | | 586 955.00 | 586 955.00 |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 227.00 | -18 227.00 | | -18 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 357.00 | -31 151.00 | | -134 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 881.00 | 1 790 247.00 | | 1 104 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 483.00 | 1 173 032.00 | | 569 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 398.00 | 617 216.00 | | 535 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 889.00 | | 7 808.00 | 6 794 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 802 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 779.00 | | 7 808.00 | 266 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 668.00 | | | 6 508 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 744.00 | 2 574.00 | | 280 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 601.00 | 1 814.00 | | 262 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 760.00 | | 3 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 990.00 | 18 227.00 | | 85 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 559.00 | | 387 559.00 | 387 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 549.00 | 18 227.00 | 387 559.00 | 473 549.00 |
UG ‐ Financières | | | 387 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 245 027.00 | 245 027.00 | | 245 027.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 467 400.00 | 467 400.00 | | 467 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533 310.00 | 745 922.00 | 2 658 817.00 | 3 533 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 917.00 | 699 036.00 | 1 008 881.00 | 1 707 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 045.00 | | | 711 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 495.00 | 485 495.00 | | 485 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 708.00 | 4 708.00 | 58 000.00 | 62 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 055.00 | 1 221 055.00 | 58 000.00 | 1 279 055.00 |
VW T.V.A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 597.00 | 1 554 328.00 | 3 667 698.00 | 5 350 597.00 |