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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 5 186.00 | 3 815.00 | 9 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 633.00 | 7 818.00 | 1 815.00 | 9 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 952.00 | 14 554.00 | 615 398.00 | 629 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 528.00 | 1 363 865.00 | 270 663.00 | 1 634 528.00 |
BZ Autres créances | 1 096 330.00 | 691 658.00 | 404 672.00 | 1 096 330.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 339.00 | 2 055 523.00 | 698 816.00 | 2 754 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 291.00 | 2 070 077.00 | 1 314 214.00 | 3 384 291.00 |
CU Autres participations | 591 059.00 | 1 550.00 | 589 509.00 | 591 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 749.00 | 173 860.00 | | -1 546 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 893.00 | -1 720 609.00 | | -59 893.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 864.00 | -1 222 971.00 | | -1 282 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 258.00 | 1 281 006.00 | | 1 267 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 921.00 | 144 459.00 | | 79 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 992.00 | 105 537.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 416.00 | 271 791.00 | | 289 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 668.00 | 512 108.00 | | 762 668.00 |
EA Autres dettes | 187 823.00 | 174 896.00 | | 187 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 078.00 | 2 489 797.00 | | 2 597 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 214.00 | 1 266 826.00 | | 1 314 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 562.00 | 1 192 977.00 | | 1 488 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 2 430.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 737.00 | | 884 737.00 | 884 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 737.00 | | 884 737.00 | 884 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 495.00 | 8 747.00 | | 61 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 421.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 495.00 | 10 168.00 | | 66 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 803.00 | -10 168.00 | | -54 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 776.00 | 1 325 035.00 | | 1 207 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 670.00 | 3 045 644.00 | | 1 267 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 893.00 | -1 720 609.00 | | -59 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 061.00 | | 2 050.00 | 639 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 611 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 629 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 159.00 | 9 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | 750.00 | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 018.00 | | 1 300.00 | 615 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704.00 | 2 300.00 | 13 004.00 | 10 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 1 599.00 | 5 186.00 | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 701.00 | 7 818.00 | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 416.00 | 289 416.00 | | 289 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 668.00 | 762 668.00 | | 762 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 528.00 | 1 634 528.00 | | 1 634 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 750.00 | 168 226.00 | 1 098 524.00 | 1 266 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 330.00 | 1 096 330.00 | | 1 096 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 129.00 | 2 751 870.00 | 20 259.00 | 2 772 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 086.00 | 1 488 562.00 | 1 098 524.00 | 2 587 086.00 |