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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 5 378.00 | 5 263.00 | 10 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 840.00 | 5 378.00 | 31 461.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 2 010 827.00 | | 2 010 827.00 | 2 010 827.00 |
CF Disponibilités | 610 035.00 | | 610 035.00 | 610 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 350.00 | | 2 649 350.00 | 2 649 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 189.00 | 5 378.00 | 2 680 811.00 | 2 686 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 277.00 | 856 943.00 | | 1 111 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 664.00 | 255 611.00 | | 493 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 640.00 | 1 153 255.00 | | 1 645 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 22 803.00 | | 35 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 483.00 | 715 781.00 | | 999 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 171.00 | 738 584.00 | | 1 035 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 811.00 | 1 891 839.00 | | 2 680 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 171.00 | 738 584.00 | | 1 035 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 943 749.00 | 4 943 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 943 749.00 | 4 943 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 14 498.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 14 498.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -14 498.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 994.00 | 105 042.00 | | 191 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 192.00 | 2 849 411.00 | | 5 003 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 528.00 | 2 593 800.00 | | 4 509 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 664.00 | 255 611.00 | | 493 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 438.00 | | 402.00 | 36 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 797.00 | | 402.00 | 25 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255.00 | 1 123.00 | 5 378.00 | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 1 123.00 | 5 378.00 | 4 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 806.00 | 996 806.00 | | 996 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 827.00 | 2 010 827.00 | | 2 010 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 513.00 | 2 039 314.00 | 26 198.00 | 2 065 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 171.00 | 1 035 171.00 | | 1 035 171.00 |