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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 698.00 | 18 932.00 | 3 766.00 | 22 698.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 798.00 | 18 932.00 | 3 866.00 | 22 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
084 Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
110 Total général Actif | 83 245.00 | 18 932.00 | 64 313.00 | 83 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 920.00 | 62 982.00 | | 53 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 937.00 | 67 482.00 | | 62 937.00 |
242 Autres charges externes. | 20 903.00 | 20 386.00 | | 20 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 298.00 | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 319.00 | 9 704.00 | | 10 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | 5 996.00 | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 1 980.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 908.00 | 66 364.00 | | 71 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 970.00 | 1 118.00 | | -8 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 970.00 | 1 118.00 | | -8 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |