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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 747.00 | 55 656.00 | 37 091.00 | 92 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 624.00 | 93 764.00 | 133 861.00 | 227 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 370.00 | 149 420.00 | 180 951.00 | 330 370.00 |
BT Marchandises | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BZ Autres créances | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 331 879.00 | | 331 879.00 | 331 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 046.00 | | 454 046.00 | 454 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 416.00 | 149 420.00 | 634 997.00 | 784 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
DL TOTAL (I) | 324 101.00 | | | 324 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 895.00 | | | 310 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 997.00 | | | 634 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 559.00 | | | 308 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 641.00 | | 1 228 641.00 | 1 228 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 641.00 | | 1 228 641.00 | 1 228 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 529.00 | | | 1 245 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 977.00 | | | 1 124 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 184.00 | | 37 232.00 | 335 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 046.00 | 330 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 046.00 | 320 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 235.00 | | 37 182.00 | 325 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | 50.00 | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 837.00 | 30 629.00 | 42 046.00 | 160 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 837.00 | 30 629.00 | 42 046.00 | 160 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VC Groupe et associés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 816.00 | 8 480.00 | 2 336.00 | 10 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 264.00 | 101 580.00 | 8 684.00 | 110 264.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 895.00 | 308 559.00 | 2 336.00 | 310 895.00 |