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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 66 345.00 | 3 131.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 012.00 | 76 326.00 | 29 686.00 | 106 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 621.00 | 143 271.00 | 1 568 350.00 | 1 711 621.00 |
BT Marchandises | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
BZ Autres créances | 240 849.00 | | 240 849.00 | 240 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 071.00 | | 759 071.00 | 759 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 692.00 | 143 271.00 | 2 327 421.00 | 2 470 692.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 986 031.00 | 890 899.00 | | 986 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 123.00 | 95 131.00 | | 241 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 953.00 | 994 831.00 | | 1 235 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 511.00 | 893 286.00 | | 722 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 047.00 | 163 575.00 | | 242 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 909.00 | 67 354.00 | | 126 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 467.00 | 1 124 215.00 | | 1 091 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 421.00 | 2 119 045.00 | | 2 327 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 736.00 | 494 305.00 | | 438 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 032.00 | | 99 742.00 | 1 612 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 711 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 600.00 | | | 1 440 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 239.00 | | 99 742.00 | 164 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 705.00 | 12 565.00 | | 130 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 105.00 | 12 565.00 | | 130 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
UX Autres créances clients | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VC Groupe et associés | 185 107.00 | 185 107.00 | | 185 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 230.00 | 69 499.00 | 268 275.00 | 722 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 209.00 | | | 222 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 186.00 | 329 186.00 | | 329 186.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 467.00 | 438 736.00 | 268 275.00 | 1 091 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 2 864.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 650.00 | 20 924.00 | | 20 650.00 |
ST Autres comptes | 58 267.00 | 63 734.00 | | 58 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 559.00 | 25 432.00 | | 38 559.00 |
YT Sous‐traitance | 12 660.00 | 17 978.00 | | 12 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 2 866.00 | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | 5 730.00 | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 014.00 | 102 892.00 | | 105 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 595.00 | 83 011.00 | | 82 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 136.00 | 128 069.00 | | 130 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |