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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 2 718.00 | 4 237.00 | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 609.00 | 135 492.00 | 112 118.00 | 247 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 511.00 | 138 540.00 | 206 971.00 | 345 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 478.00 | 276 749.00 | 349 728.00 | 626 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 412.00 | | 634 412.00 | 634 412.00 |
BZ Autres créances | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 238 288.00 | | 238 288.00 | 238 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 532.00 | | 1 086 532.00 | 1 086 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 010.00 | 276 749.00 | 1 436 261.00 | 1 713 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 428.00 | | | 256 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
DL TOTAL (I) | 377 719.00 | | | 377 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 861.00 | | | 372 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 877.00 | | | 463 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 541.00 | | | 1 058 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 257.00 | | | 779 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 076.00 | | 2 644 076.00 | 2 644 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 076.00 | | 2 644 076.00 | 2 644 076.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 669.00 | | | 2 673 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 378.00 | | | 2 563 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 877.00 | 463 877.00 | | 463 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 861.00 | 93 577.00 | 279 284.00 | 372 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 547.00 | 725 244.00 | 2 303.00 | 727 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 541.00 | 779 257.00 | 279 284.00 | 1 058 541.00 |