| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 987.00 | 203 991.00 | 6 996.00 | 210 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 431.00 | 3 617.00 | 35 814.00 | 39 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 589.00 | 30 391.00 | 15 198.00 | 45 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 483.00 | 47 994.00 | 34 488.00 | 82 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 422 951.00 | 334 777.00 | 34 088 174.00 | 34 422 951.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 937.00 | | 465 937.00 | 465 937.00 |
BZ Autres créances | 7 707 557.00 | 22 965.00 | 7 684 592.00 | 7 707 557.00 |
CF Disponibilités | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 206 009.00 | 22 965.00 | 8 183 044.00 | 8 206 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 628 961.00 | 357 742.00 | 42 271 218.00 | 42 628 961.00 |
CU Autres participations | 33 992 178.00 | | 33 992 178.00 | 33 992 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 839 536.00 | 3 839 536.00 | | 3 839 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 153 377.00 | 3 153 377.00 | | 3 153 377.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 274 367.00 | 12 274 367.00 | | 12 274 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 954.00 | 383 954.00 | | 383 954.00 |
DG Autres réserves | 2 767 847.00 | 1 167 964.00 | | 2 767 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 110.00 | 2 598 163.00 | | -36 110.00 |
DK Provisions réglementées | 304 048.00 | 302 468.00 | | 304 048.00 |
DL TOTAL (I) | 22 687 019.00 | 23 719 828.00 | | 22 687 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 029 407.00 | 9 242 420.00 | | 9 029 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 781 554.00 | 8 444 588.00 | | 8 781 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 219.00 | 98 904.00 | | 367 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 138.00 | 122 161.00 | | 119 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 935.00 | 1 623 236.00 | | 1 278 935.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 4 653.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 584 200.00 | 19 535 962.00 | | 19 584 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 271 218.00 | 43 255 790.00 | | 42 271 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FG Production vendue services | 993 950.00 | | 993 950.00 | 993 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 129.00 | | 995 129.00 | 995 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 047.00 | |
GE Autres charges | | | 88 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 599 228.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 328 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 2 991 058.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 162 725.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | 55 063.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 234 153.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | 2 756 906.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 062.00 | 4 197 532.00 | | 1 419 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 172.00 | 1 599 369.00 | | 1 455 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 110.00 | 2 598 163.00 | | -36 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 407 557.00 | | 17 595.00 | 34 407 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 33 995 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 34 422 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 249.00 | | 965.00 | 87 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 442.00 | | 16 630.00 | 111 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 997 878.00 | | | 33 997 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 730.00 | 51 046.00 | | 283 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 626.00 | 28 365.00 | | 175 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 249.00 | 151.00 | | 52 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | 22 530.00 | | 55 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 468.00 | 1 580.00 | | 302 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 433.00 | 1 580.00 | | 325 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 219.00 | 367 219.00 | | 367 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 951.00 | 1 276 951.00 | | 1 276 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 937.00 | 465 937.00 | | 465 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VC Groupe et associés | 7 629 970.00 | 7 629 970.00 | | 7 629 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 029 279.00 | 1 145 588.00 | 4 538 751.00 | 9 029 279.00 |
VI Groupe et associés | 8 781 554.00 | 8 781 554.00 | | 8 781 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 133.00 | | | 197 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179 100.00 | 8 175 600.00 | 3 500.00 | 8 179 100.00 |
VW T.V.A. | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 584 200.00 | 11 700 508.00 | 4 538 751.00 | 19 584 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |