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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 333.00 | 467.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 4 006.00 | 2 562.00 | 6 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 149.00 | 8 067.00 | 334 082.00 | 342 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 456.00 | 13 407.00 | 367 049.00 | 380 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 365.00 | | 743 365.00 | 743 365.00 |
BN En cours de production de biens | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 259.00 | 75 724.00 | 1 081 535.00 | 1 157 259.00 |
BZ Autres créances | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
CF Disponibilités | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 141.00 | 75 724.00 | 2 259 418.00 | 2 335 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 597.00 | 89 130.00 | 2 626 467.00 | 2 715 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 582.00 | | | 336 582.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 109 227.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 207.00 | | | -83 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 687.00 | -192 434.00 | | 148 687.00 |
DL TOTAL (I) | 166 580.00 | -82 107.00 | | 166 580.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 207 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 266.00 | 917 993.00 | | 646 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 302.00 | 461 492.00 | | 344 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 487.00 | 80 710.00 | | 54 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 411.00 | 88 684.00 | | 207 411.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 66 735.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 886.00 | 2 735 614.00 | | 2 459 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 467.00 | 2 653 507.00 | | 2 626 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 276.00 | 2 685 599.00 | | 2 438 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 062.00 | 850 644.00 | | 586 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 799.00 | | 318 293.00 | 800 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 636.00 | 349 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 636.00 | 380 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 23 000.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | 1 108.00 | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 538.00 | | 294 185.00 | 793 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | 2 082.00 | | 3 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 600.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 482.00 | | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 791.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 454.00 | 267 454.00 | | 267 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 149.00 | 342 149.00 | | 342 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 259.00 | 1 157 259.00 | | 1 157 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 062.00 | 586 062.00 | | 586 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 204.00 | 38 593.00 | 21 611.00 | 60 204.00 |
VI Groupe et associés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 146.00 | 1 646 146.00 | | 1 646 146.00 |
VW T.V.A. | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 886.00 | 2 438 276.00 | 21 611.00 | 2 459 886.00 |