| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 458.00 | 74 595.00 | 2 862.00 | 77 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 506 325.00 | 7 940.00 | 6 498 385.00 | 6 506 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 522.00 | 18 445.00 | 5 077.00 | 23 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 975.00 | 74 629.00 | 17 345.00 | 91 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 995.00 | 195 015.00 | 6 592 979.00 | 6 787 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
BZ Autres créances | 775 945.00 | | 775 945.00 | 775 945.00 |
CF Disponibilités | 15 474 354.00 | | 15 474 354.00 | 15 474 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 466 566.00 | | 16 466 566.00 | 16 466 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 254 561.00 | 195 015.00 | 23 059 546.00 | 23 254 561.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 424.00 | 19 406.00 | 19.00 | 19 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 237.00 | 395 330.00 | | 556 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 847 553.00 | 9 168 490.00 | | 25 847 553.00 |
DH Report à nouveau | -3 482 354.00 | -3 808 612.00 | | -3 482 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322 665.00 | 326 258.00 | | -2 322 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 084.00 | 436 084.00 | | 436 084.00 |
DL TOTAL (I) | 21 034 854.00 | 6 517 550.00 | | 21 034 854.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 605.00 | 400 000.00 | | 400 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 047.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 602.00 | 469 345.00 | | 781 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 584.00 | 108 724.00 | | 702 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 375.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 691.00 | 979 491.00 | | 1 899 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 059 546.00 | 7 497 041.00 | | 23 059 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 691.00 | 579 069.00 | | 1 499 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
FG Production vendue services | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 452.00 | | 388 452.00 | 388 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 767 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 890.00 | 19 401.00 | | 16 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 890.00 | 19 401.00 | | 16 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 939.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 812.00 | 18 462.00 | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 103.00 | -315 087.00 | | -530 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 099.00 | 1 765 604.00 | | 1 286 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 764.00 | 1 439 345.00 | | 3 608 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322 665.00 | 326 258.00 | | -2 322 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 076.00 | | 1 711 919.00 | 5 076 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 787 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916 439.00 | | 1 667 343.00 | 4 916 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 509.00 | | 40 885.00 | 105 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 704.00 | | 3 691.00 | 34 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 759.00 | 17 256.00 | | 177 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 078.00 | 328.00 | | 19 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 757.00 | 3 778.00 | | 78 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 924.00 | 13 150.00 | | 79 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 602.00 | 781 602.00 | | 781 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 314.00 | 425 314.00 | | 425 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
UX Autres créances clients | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
VB T. V. A. | 228 284.00 | 228 284.00 | | 228 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 103.00 | 530 103.00 | | 530 103.00 |
VP Divers | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 402.00 | 942 007.00 | 35 394.00 | 977 402.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 691.00 | 1 499 691.00 | 400 000.00 | 1 899 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 183.00 | 18 046.00 | | 21 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268 394.00 | 621 275.00 | | 1 268 394.00 |
ST Autres comptes | 184 956.00 | 152 333.00 | | 184 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 162.00 | 95 678.00 | | 102 162.00 |
YT Sous‐traitance | 101 103.00 | 18 935.00 | | 101 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 7 049.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 770.00 | 25 095.00 | | 21 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 895.00 | 242 744.00 | | 79 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 877.00 | 226 585.00 | | 550 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 614.00 | 888 221.00 | | 1 806 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |