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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 402.00 | 304.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 706.00 | 402.00 | 304.00 | 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 378.00 | 402.00 | 195 977.00 | 196 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 875.00 | 3 812.00 | | -19 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | -23 687.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | -13 627.00 | -16 575.00 | | -13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | 164 518.00 | | 144 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | 31 334.00 | | 43 617.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 90 797.00 | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 604.00 | 286 651.00 | | 209 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 977.00 | 270 076.00 | | 195 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 604.00 | 286 651.00 | | 209 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706.00 | | | 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 141.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 141.00 | | 261.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |