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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 1 778.00 | 2 032.00 | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 7 464.00 | 581.00 | 8 045.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 475.00 | 33 500.00 | 5 976.00 | 39 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 718.00 | 92 000.00 | 94 718.00 | 186 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 304.00 | 134 741.00 | 210 563.00 | 345 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
BZ Autres créances | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 830.00 | | 145 830.00 | 145 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 134.00 | 134 741.00 | 356 393.00 | 491 134.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
DH Report à nouveau | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
DL TOTAL (I) | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 652.00 | 286 652.00 | | 286 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 393.00 | 356 393.00 | | 356 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 018.00 | 238 018.00 | | 238 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 304.00 | | 9 553.00 | 345 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 345 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 226 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 193.00 | | 9 553.00 | 226 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 741.00 | 9 553.00 | 9 553.00 | 134 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 500.00 | 9 553.00 | 9 553.00 | 125 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 299.00 | 34 471.00 | 40 828.00 | 75 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 365.00 | 109 765.00 | 2 600.00 | 112 365.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 846.00 | 238 018.00 | 40 828.00 | 278 846.00 |