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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 689.00 | 1 311.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 105 005.00 | 3 473.00 | 101 532.00 | 105 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 005.00 | 6 162.00 | 102 843.00 | 109 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
110 Total général Actif | 125 699.00 | 6 162.00 | 119 537.00 | 125 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 77.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
242 Autres charges externes. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 639.00 | | | -10 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 572.00 | | | 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 473.00 | | | 3 473.00 |