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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 618.00 | 469 275.00 | 136 343.00 | 605 618.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 745.00 | 469 275.00 | 278 470.00 | 747 745.00 |
060 Stock marchandises | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
072 Créances – Autres | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
084 Disponibilités | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
110 Total général Actif | 965 282.00 | 469 275.00 | 496 007.00 | 965 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 885.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 245.00 | | | 752 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |