| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 8 812.00 | 27 967.00 | 36 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 550.00 | 10 482.00 | 28 067.00 | 38 550.00 |
BT Marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 670.00 | 105 720.00 | 39 951.00 | 145 670.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | 626 346.00 | | 626 346.00 | 626 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 363.00 | 105 720.00 | 710 643.00 | 816 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 912.00 | 116 202.00 | 738 710.00 | 854 912.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 124.00 | 197 159.00 | | 259 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 388.00 | 61 965.00 | | 65 388.00 |
DL TOTAL (I) | 352 012.00 | 286 624.00 | | 352 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 11 840.00 | | 127 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 648.00 | 191 481.00 | | 215 648.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 806.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 286.00 | 204 127.00 | | 365 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 710.00 | 512 164.00 | | 738 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 286.00 | 204 127.00 | | 365 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 743.00 | | 1 068 743.00 | 1 068 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 743.00 | | 1 068 743.00 | 1 068 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 090.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 019.00 | 20 347.00 | | 68 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 15 233.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 28 466.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -11 466.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | 27 513.00 | | 25 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 294.00 | 932 594.00 | | 1 070 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 907.00 | 870 629.00 | | 1 004 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 388.00 | 61 965.00 | | 65 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 890.00 | 28 614.00 | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 982.00 | | 4 568.00 | 33 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 212.00 | | 4 568.00 | 32 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 5 441.00 | | 5 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 5 441.00 | | 3 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
6T Sur comptes clients | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 286.00 | 365 286.00 | | 365 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 2 497.00 | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 231.00 | 6 538.00 | | 19 231.00 |
ST Autres comptes | 91 420.00 | 80 549.00 | | 91 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 502.00 | 25 625.00 | | 28 502.00 |
YT Sous‐traitance | 6 872.00 | 42 550.00 | | 6 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 884.00 | 36 600.00 | | 10 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 360.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | 2 857.00 | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 823.00 | 164 152.00 | | 215 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 019.00 | 93 646.00 | | 121 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 909.00 | 191 862.00 | | 156 909.00 |