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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 674.00 | 29 832.00 | 10 842.00 | 40 674.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 116.00 | 30 232.00 | 72 884.00 | 103 116.00 |
060 Stock marchandises | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
072 Créances – Autres | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
110 Total général Actif | 121 974.00 | 30 232.00 | 91 742.00 | 121 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 934.00 | 141 854.00 | | 155 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 947.00 | | |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 142.00 | 144 801.00 | | 156 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 540.00 | 69 232.00 | | 72 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 864.00 | 17 258.00 | | -2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 50 803.00 | 40 736.00 | | 50 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 658.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 212.00 | 15 615.00 | | 22 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | 3 243.00 | | 3 151.00 |
262 Autres charges | 846.00 | 6.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 396.00 | 147 748.00 | | 148 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 746.00 | -2 947.00 | | 7 746.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 540.00 | 653.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 164.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 891.00 | -3 763.00 | | 6 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 230.00 | | | 14 230.00 |