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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 289.00 | 16 399.00 | 15 890.00 | 32 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 013.00 | 17 276.00 | 17 736.00 | 35 013.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | 835.00 | 167.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 835.00 | 9 742.00 | 10 578.00 |
110 Total général Actif | 45 591.00 | 18 112.00 | 27 478.00 | 45 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 630.00 | | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
242 Autres charges externes. | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 654.00 | | | 1 654.00 |