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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 625.00 | | 356 625.00 | 356 625.00 |
AP Constructions | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 467.00 | 192 113.00 | 21 353.00 | 213 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 147.00 | 86 174.00 | 19 972.00 | 106 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 897.00 | 282 422.00 | 408 474.00 | 690 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BZ Autres créances | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 887.00 | 282 422.00 | 470 464.00 | 752 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 206.00 | 201 575.00 | | 258 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 943.00 | 56 630.00 | | 36 943.00 |
DL TOTAL (I) | 300 650.00 | 263 706.00 | | 300 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 653.00 | 198 653.00 | | 96 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 5 635.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 830.00 | 24 922.00 | | 30 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | 35 919.00 | | 35 795.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 341.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 814.00 | 265 472.00 | | 169 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 464.00 | 529 179.00 | | 470 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 187.00 | 168 903.00 | | 119 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 127.00 | | 8 020.00 | 684 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 690 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 323 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 626.00 | | | 356 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 999.00 | | 8 000.00 | 316 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 20.00 | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 546.00 | 23 547.00 | 671.00 | 259 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 546.00 | 23 547.00 | 671.00 | 259 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 570.00 | 45 942.00 | 50 627.00 | 96 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 815.00 | 119 187.00 | 50 627.00 | 169 815.00 |