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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004 426.00 | 11 020 187.00 | 37 984 239.00 | 49 004 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 009 084.00 | 11 024 845.00 | 37 984 239.00 | 49 009 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 196.00 | | 1 862 196.00 | 1 862 196.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CF Disponibilités | 653 758.00 | | 653 758.00 | 653 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 613.00 | | 2 722 613.00 | 2 722 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 230 581.00 | 11 024 845.00 | 41 205 736.00 | 52 230 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 498 884.00 | | 498 884.00 | 498 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 759.00 | -2 085 035.00 | | -1 266 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 153.00 | 818 276.00 | | 1 076 153.00 |
DL TOTAL (I) | -180 606.00 | -1 256 759.00 | | -180 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 549.00 | 600 549.00 | | 600 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 549.00 | 600 549.00 | | 600 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 224 190.00 | 37 855 852.00 | | 35 224 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394 008.00 | 5 480 294.00 | | 4 394 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 166 446.00 | | 207 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 079.00 | 31 509.00 | | 66 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 890.00 | | 10 866.00 |
EA Autres dettes | 883 396.00 | | | 883 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 785 793.00 | 43 544 991.00 | | 40 785 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 205 736.00 | 42 888 781.00 | | 41 205 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 560 663.00 | 8 320 802.00 | | 32 560 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 394 008.00 | | | 4 394 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 092 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 092 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694 457.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 237.00 | 6 283 337.00 | | 6 365 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 084.00 | 5 465 061.00 | | 5 289 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 153.00 | 818 276.00 | | 1 076 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 009 104.00 | | | 49 009 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 49 009 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 49 004 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 004 446.00 | | | 49 004 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360 631.00 | 2 664 214.00 | | 8 360 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 973.00 | 2 664 214.00 | | 8 355 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 549.00 | | | 600 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 396.00 | 883 396.00 | | 883 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 196.00 | 1 862 196.00 | | 1 862 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 224 190.00 | 2 663 527.00 | 10 695 537.00 | 35 224 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 394 008.00 | 4 394 008.00 | | 4 394 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631 662.00 | | | 2 631 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 815.00 | 2 060 815.00 | | 2 060 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 785 793.00 | 8 225 130.00 | 10 695 537.00 | 40 785 793.00 |