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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 103 417.00 | 346 583.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 700.00 | 103 417.00 | 507 283.00 | 610 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 755 942.00 | | 755 942.00 | 755 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 849.00 | | 769 849.00 | 769 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 549.00 | 103 417.00 | 1 277 133.00 | 1 380 549.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 39 479.00 | 19 426.00 | | 39 479.00 |
DH Report à nouveau | | -42 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 637.00 | 62 324.00 | | 486 637.00 |
DL TOTAL (I) | 647 116.00 | 160 479.00 | | 647 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 770.00 | 455 296.00 | | 421 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 684.00 | 170 118.00 | | 184 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 2 990.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | 49 100.00 | | 17 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 016.00 | 684 004.00 | | 630 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 133.00 | 844 483.00 | | 1 277 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 702.00 | 262 631.00 | | 242 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 19 546.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 093.00 | 207 339.00 | | 610 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 456.00 | 145 015.00 | | 123 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 637.00 | 62 324.00 | | 486 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 953.00 | 23 464.00 | | 79 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 953.00 | 23 464.00 | | 79 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 770.00 | 34 455.00 | 142 061.00 | 421 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 607.00 | 13 907.00 | 700.00 | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 016.00 | 242 702.00 | 142 061.00 | 630 016.00 |