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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 018 015.00 | | 1 018 015.00 | 1 018 015.00 |
AP Constructions | 12 190 455.00 | 3 343 299.00 | 8 847 156.00 | 12 190 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 208 470.00 | 3 343 299.00 | 9 865 171.00 | 13 208 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 956.00 | | 355 956.00 | 355 956.00 |
BZ Autres créances | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CF Disponibilités | 1 253 816.00 | | 1 253 816.00 | 1 253 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 125.00 | | 1 845 125.00 | 1 845 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 053 595.00 | 3 343 299.00 | 11 710 296.00 | 15 053 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 475 190.00 | 4 475 190.00 | | 4 475 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 761.00 | 62 244.00 | | 85 761.00 |
DH Report à nouveau | | 550 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 380.00 | 134 110.00 | | 273 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 331.00 | 5 222 221.00 | | 4 834 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338 345.00 | 6 238 292.00 | | 6 338 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 476.00 | 77 434.00 | | 128 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 562.00 | 66 099.00 | | 131 562.00 |
EA Autres dettes | | 26 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 583.00 | 279 713.00 | | 277 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 965.00 | 6 687 907.00 | | 6 875 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 296.00 | 11 910 129.00 | | 11 710 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 243.00 | | 1 185 243.00 | 1 185 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 243.00 | | 1 185 243.00 | 1 185 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 566.00 | 52 154.00 | | 98 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 243.00 | 483 772.00 | | 1 185 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 863.00 | 349 662.00 | | 911 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 380.00 | 134 110.00 | | 273 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 188 625.00 | | 20 000.00 | 13 188 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 13 208 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 208 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188 470.00 | | 20 000.00 | 13 188 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 330.00 | 362 969.00 | | 2 980 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 330.00 | 362 969.00 | | 2 980 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 147 444.00 | 275 000.00 | | 6 147 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 583.00 | 277 583.00 | | 277 583.00 |
UX Autres créances clients | 355 956.00 | 355 956.00 | | 355 956.00 |
VB T. V. A. | 36 426.00 | 36 428.00 | | 36 426.00 |
VI Groupe et associés | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 308.00 | 591 308.00 | | 591 308.00 |
VW T.V.A. | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 965.00 | 1 003 521.00 | | 6 875 965.00 |