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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 2 064.00 | 1 169.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233.00 | 2 064.00 | 1 169.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 3 765 528.00 | | 3 765 528.00 | 3 765 528.00 |
BZ Autres créances | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
CF Disponibilités | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 142 980.00 | | 4 142 980.00 | 4 142 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 213.00 | 2 064.00 | 4 144 149.00 | 4 146 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 385.00 | 53 614.00 | | 96 385.00 |
DH Report à nouveau | | -42 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | 85 383.00 | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 103 980.00 | 99 685.00 | | 103 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 928.00 | 687 226.00 | | 980 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 106 696.00 | | 61 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 13 731.00 | | 14 811.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 136.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 982 862.00 | 2 536 047.00 | | 2 982 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 169.00 | 3 343 838.00 | | 4 040 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 149.00 | 3 443 524.00 | | 4 144 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 240.00 | 3 343 838.00 | | 3 059 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051.00 | | 1 182.00 | 2 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | 1 182.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 126.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 126.00 | | 1 937.00 |