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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 266.00 | 69 017.00 | 249.00 | 69 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 743.00 | 113 760.00 | 39 983.00 | 153 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 532.00 | 197 402.00 | 54 130.00 | 251 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 198.00 | | 1 867 198.00 | 1 867 198.00 |
BZ Autres créances | 364 939.00 | | 364 939.00 | 364 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 692.00 | | 2 236 692.00 | 2 236 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 224.00 | 197 402.00 | 2 290 822.00 | 2 488 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -35 095.00 | | | -35 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 994.00 | | | 201 994.00 |
DL TOTAL (I) | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
DP Provisions pour risques | 342 226.00 | | | 342 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 226.00 | | | 342 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 504.00 | | | 507 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 119.00 | | | 1 034 119.00 |
EA Autres dettes | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 676.00 | | | 1 770 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 822.00 | | | 2 290 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 676.00 | | | 1 770 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 713 935.00 | | 5 713 935.00 | 5 713 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 935.00 | | 5 713 935.00 | 5 713 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 872.00 | | | 5 772 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 878.00 | | | 5 570 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 994.00 | | | 201 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 346.00 | 19 056.00 | | 178 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 496.00 | 1 521.00 | | 67 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | 17 536.00 | | 110 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 011.00 | | 31 785.00 | 374 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 011.00 | | 31 785.00 | 374 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 504.00 | 507 504.00 | | 507 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 198.00 | 433 198.00 | | 433 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 386.00 | 561 386.00 | | 561 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 198.00 | 1 867 198.00 | | 1 867 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VC Groupe et associés | 293 892.00 | 293 892.00 | | 293 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 184 724.00 | 184 724.00 | | 184 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 590.00 | 2 236 692.00 | 13 898.00 | 2 250 590.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 676.00 | 1 770 676.00 | | 1 770 676.00 |