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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 7 500.00 | 7 220.00 | 14 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 924.00 | 75 371.00 | 335 553.00 | 410 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
BZ Autres créances | 688 328.00 | | 688 328.00 | 688 328.00 |
CF Disponibilités | 4 686 460.00 | | 4 686 460.00 | 4 686 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 103.00 | | 5 618 103.00 | 5 618 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 137.00 | 75 371.00 | 5 953 766.00 | 6 029 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000.00 | 67 871.00 | 32 129.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 1 600 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 502.00 | 81 070.00 | | 55 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 795.00 | 1 899 432.00 | | 589 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 298.00 | 3 885 502.00 | | 4 475 298.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 308.00 | 1 392.00 | | 177 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 121.00 | 72 050.00 | | 7 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 933.00 | 88 791.00 | | 286 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 678.00 | 572 718.00 | | 719 678.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 676.00 | 48 163.00 | | 279 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 359.00 | 790 674.00 | | 1 478 359.00 |
ED (V) | | 398.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 766.00 | 4 676 574.00 | | 5 953 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 215.00 | 790 674.00 | | 1 302 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 207.00 | | 17 717.00 | 393 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | | 7 547.00 | 7 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 034.00 | | 10 170.00 | 262 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 706.00 | 35 665.00 | | 39 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 537.00 | 33 334.00 | | 34 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 331.00 | | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 933.00 | 286 933.00 | | 286 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 012.00 | 418 012.00 | | 418 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 828.00 | 288 828.00 | | 288 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 676.00 | 279 676.00 | | 279 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
UX Autres créances clients | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 144.00 | | 176 144.00 | 176 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 546.00 | | | 452 546.00 |
VP Divers | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 521.00 | 882 317.00 | 22 204.00 | 904 521.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 359.00 | 1 302 215.00 | 176 144.00 | 1 478 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |