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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 23 918.00 | 1 327.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 3 194 464.00 | 1 563 885.00 | 1 630 578.00 | 3 194 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793 085.00 | 2 273 513.00 | 519 572.00 | 2 793 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 083.00 | 451 508.00 | 109 575.00 | 561 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 852.00 | 4 312 824.00 | 2 280 028.00 | 6 592 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CF Disponibilités | 1 149 018.00 | | 1 149 018.00 | 1 149 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 408.00 | | 1 252 408.00 | 1 252 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 260.00 | 4 312 824.00 | 3 532 436.00 | 7 845 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465.00 | 452.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 936.00 | 878 363.00 | | 1 584 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 401.00 | 933 815.00 | | 1 640 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096.00 | 2 087.00 | | 2 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096.00 | 2 087.00 | | 2 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 012.00 | 721 421.00 | | 315 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 077.00 | 947 952.00 | | 80 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 593.00 | 274 770.00 | | 376 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 712.00 | 480 113.00 | | 997 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 065.00 | 171 798.00 | | 118 065.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 1 688.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 940.00 | 2 597 741.00 | | 1 889 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 436.00 | 3 533 643.00 | | 3 532 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FG Production vendue services | 4 439 843.00 | | 4 439 843.00 | 4 439 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 514.00 | | 4 440 514.00 | 4 440 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 136 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 839.00 | 787.00 | | 131 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 839.00 | 47 785.00 | | 131 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 121.00 | 1 535.00 | | 108 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 717.00 | 46 250.00 | | 23 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 822.00 | 179 501.00 | | 573 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 215.00 | 2 708 635.00 | | 4 635 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 279.00 | 1 830 272.00 | | 3 050 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 936.00 | 878 363.00 | | 1 584 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 326.00 | 576 990.00 | 155 492.00 | 3 891 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 962.00 | | 22 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 371.00 | 576 027.00 | 155 492.00 | 3 868 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 087.00 | 2 096.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087.00 | 2 096.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 2 096.00 | 2 837.00 | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 593.00 | 376 593.00 | | 376 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 713.00 | 966 698.00 | 31 015.00 | 997 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 1 800.00 | 325.00 | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 011.00 | 315 011.00 | | 315 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 367.00 | 91 042.00 | 325.00 | 91 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 940.00 | 1 858 925.00 | 31 015.00 | 1 889 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |