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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 049.00 | 11 921.00 | 7 128.00 | 19 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 509.00 | 11 921.00 | 83 588.00 | 95 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 960.00 | 2 929.00 | 99 031.00 | 101 960.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 385.00 | 2 929.00 | 148 456.00 | 151 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 894.00 | 14 850.00 | 232 044.00 | 246 894.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 153.00 | 57 988.00 | | 56 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 956.00 | 5 308.00 | | 35 956.00 |
DL TOTAL (I) | 97 609.00 | 68 796.00 | | 97 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 40 146.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 307.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 687.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 454.00 | 47 827.00 | | 60 454.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 703.00 | 33 460.00 | | 42 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 435.00 | 126 618.00 | | 134 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 044.00 | 195 414.00 | | 232 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 95 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 19 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 1 099.00 | 2 182.00 | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 1 099.00 | 2 182.00 | 13 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 1 835.00 | 2 130.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 1 835.00 | 2 130.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 1 835.00 | 2 130.00 | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 372.00 | 12 174.00 | 14 198.00 | 26 372.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 890.00 | 111 450.00 | 1 440.00 | 112 890.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 245.00 | 120 047.00 | 14 198.00 | 134 245.00 |