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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 166.00 | 1 414 557.00 | 263 609.00 | 1 678 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 548.00 | | 658 548.00 | 658 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 783.00 | 120 308.00 | 172 475.00 | 292 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 997.00 | 1 534 864.00 | 1 109 133.00 | 2 643 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 971.00 | 14 015.00 | 539 955.00 | 553 971.00 |
BZ Autres créances | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 541.00 | | 1 012 541.00 | 1 012 541.00 |
CF Disponibilités | 1 855 412.00 | | 1 855 412.00 | 1 855 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 135.00 | 14 015.00 | 3 582 119.00 | 3 596 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 132.00 | 1 548 880.00 | 4 691 252.00 | 6 240 132.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 180.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 575 750.00 | 339 065.00 | | 575 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 260.00 | 809 505.00 | | 842 260.00 |
DK Provisions réglementées | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 793.00 | 1 161 533.00 | | 1 518 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | 28 684.00 | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 730.00 | 148 061.00 | | 159 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 397.00 | 296 068.00 | | 307 397.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | 14 140.00 | | 15 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676 959.00 | 2 406 367.00 | | 2 676 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 460.00 | 2 893 320.00 | | 3 172 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 252.00 | 4 054 852.00 | | 4 691 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 556.00 | | 3 426 556.00 | 3 426 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 556.00 | | 3 426 556.00 | 3 426 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 441 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 1 250.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | -43 266.00 | | 19 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 746.00 | 3 200 018.00 | | 3 949 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 486.00 | 2 390 513.00 | | 3 107 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 260.00 | 809 505.00 | | 842 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 872.00 | 304 256.00 | 983.00 | 1 231 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 557.00 | 261 000.00 | | 1 153 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315.00 | 43 255.00 | 983.00 | 78 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 190.00 | 7 756.00 | 4 931.00 | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 7 756.00 | 4 931.00 | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190.00 | 7 756.00 | 4 931.00 | 11 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 397.00 | 307 397.00 | | 307 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676 959.00 | 2 676 959.00 | | 2 676 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 328.00 | 714 328.00 | | 714 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 828.00 | 714 328.00 | 9 500.00 | 723 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 460.00 | 3 172 460.00 | | 3 172 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |