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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 341.00 | 43 512.00 | 19 829.00 | 63 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 541.00 | 43 512.00 | 167 029.00 | 210 541.00 |
BT Marchandises | 71 117.00 | 785.00 | 70 332.00 | 71 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 672.00 | 785.00 | 151 887.00 | 152 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 213.00 | 44 297.00 | 318 916.00 | 363 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 981.00 | 8 765.00 | | 18 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | 30 216.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 71 444.00 | 60 981.00 | | 71 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 223.00 | 187 678.00 | | 146 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 825.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 546.00 | 100 185.00 | | 90 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 871.00 | 12 867.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 473.00 | 301 555.00 | | 247 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 916.00 | 362 537.00 | | 318 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 480.00 | 113 052.00 | | 100 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 812.00 | | 522 812.00 | 522 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 812.00 | | 522 812.00 | 522 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 005.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 741.00 | 487 888.00 | | 523 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 279.00 | 457 672.00 | | 493 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 462.00 | 30 216.00 | | 30 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 541.00 | | | 210 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 473.00 | 11 039.00 | | 32 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 11 039.00 | | 32 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 777.00 | 8.00 | | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | 8.00 | | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | 8.00 | | 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 146 223.00 | | 146 223.00 | 146 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190.00 | 3 390.00 | 2 800.00 | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 703.00 | 100 480.00 | 146 223.00 | 246 703.00 |