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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 706 435.00 | 402 101.00 | 304 334.00 | 706 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 674.00 | 8 624.00 | 7 050.00 | 15 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 373.00 | 178 076.00 | 131 298.00 | 309 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 473.00 | 589 791.00 | 442 682.00 | 1 032 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BZ Autres créances | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 396.00 | 589 791.00 | 529 605.00 | 1 119 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 168.00 | | | -1 217 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 500.00 | | | -260 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 467 667.00 | | | -1 467 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 275.00 | | | 1 220 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 429.00 | | | 479 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
EA Autres dettes | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 272.00 | | | 1 997 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 605.00 | | | 529 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 325.00 | | | 1 975 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 700.00 | | 570 700.00 | 570 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 700.00 | | 570 700.00 | 570 700.00 |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 033.00 | | | 575 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 532.00 | | | 835 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 500.00 | | | -260 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 974.00 | | 12 499.00 | 1 019 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 984.00 | | 12 499.00 | 1 018 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 151.00 | 102 639.00 | | 487 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 161.00 | 102 639.00 | | 486 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 429.00 | 479 429.00 | | 479 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 116.00 | 100 169.00 | 21 947.00 | 122 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 950.00 | 1 219 950.00 | | 1 219 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 272.00 | 1 975 325.00 | 21 947.00 | 1 997 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
ST Autres comptes | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
YT Sous‐traitance | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 252.00 | | | 248 252.00 |