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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
040 Immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 931.00 | 6 831.00 | 25 100.00 | 31 931.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
084 Disponibilités | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
110 Total général Actif | 192 135.00 | 6 831.00 | 185 303.00 | 192 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 309.00 | 338 726.00 | | 357 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 581.00 | 505 138.00 | | 528 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 429.00 | | |
230 Autres produits | 658.00 | 9 402.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 549.00 | 853 695.00 | | 886 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 755.00 | 219 142.00 | | 210 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 374.00 | 3 558.00 | | 37 374.00 |
242 Autres charges externes. | 281 895.00 | 285 880.00 | | 281 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 073.00 | 19 945.00 | | 19 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 510.00 | 240 145.00 | | 246 510.00 |
252 Charges sociales | 82 307.00 | 77 001.00 | | 82 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | 527.00 | | 4.00 |
262 Autres charges | 8 923.00 | 7 128.00 | | 8 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 841.00 | 853 325.00 | | 886 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293.00 | 369.00 | | -293.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 369.00 | | 219.00 |