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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 375.00 | 14 960.00 | 128 415.00 | 143 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 637.00 | 11 369.00 | 22 268.00 | 33 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 148.00 | 26 329.00 | 150 819.00 | 177 148.00 |
BT Marchandises | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
BZ Autres créances | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
CF Disponibilités | 312 824.00 | | 312 824.00 | 312 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 432.00 | | 712 432.00 | 712 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 580.00 | 26 329.00 | 863 251.00 | 889 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DH Report à nouveau | -18 640.00 | 66 783.00 | | -18 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 334.00 | -85 423.00 | | 189 334.00 |
DL TOTAL (I) | 222 237.00 | 32 903.00 | | 222 237.00 |
DQ Provisions pour charges | | 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 9 573.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 129.00 | 238 237.00 | | 172 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 239.00 | 203 317.00 | | 233 239.00 |
EA Autres dettes | 124 674.00 | 271 620.00 | | 124 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 014.00 | 832 748.00 | | 641 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 251.00 | 866 362.00 | | 863 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 996.00 | | 52 152.00 | 124 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 996.00 | | 52 152.00 | 124 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047.00 | 17 282.00 | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 17 282.00 | | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
UX Autres créances clients | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 328.00 | 340 328.00 | | 340 328.00 |
VW T.V.A. | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 014.00 | 531 014.00 | 110 000.00 | 641 014.00 |