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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 9 000.00 | 81 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 64 359.00 | 39 412.00 | 24 947.00 | 64 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 549.00 | 11 810.00 | 29 740.00 | 41 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 908.00 | 61 122.00 | 135 786.00 | 196 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 377.00 | 61 122.00 | 432 255.00 | 493 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 146.00 | 94 453.00 | | 53 146.00 |
DL TOTAL (I) | 61 946.00 | 103 253.00 | | 61 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 824.00 | 76 932.00 | | 148 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 45 183.00 | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 565.00 | 86 372.00 | | 63 565.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 425.00 | 115 183.00 | | 122 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 309.00 | 354 144.00 | | 370 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 255.00 | 457 397.00 | | 432 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 309.00 | 354 144.00 | | 370 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 30 061.00 | | 16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 306.00 | 680 967.00 | | 609 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 159.00 | 586 514.00 | | 556 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 146.00 | 94 453.00 | | 53 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 785.00 | | 8 123.00 | 188 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 885.00 | | 8 023.00 | 97 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 920.00 | 19 201.00 | | 41 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 9 000.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | 10 201.00 | | 41 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
VI Groupe et associés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 374.00 | 182 274.00 | 100.00 | 182 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 309.00 | 370 309.00 | | 370 309.00 |