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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 161.00 | 56 870.00 | 36 291.00 | 93 161.00 |
AH Fonds commercial | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 923.00 | 61 141.00 | 124 782.00 | 185 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 028.00 | 118 011.00 | 516 018.00 | 634 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BT Marchandises | 433 790.00 | | 433 790.00 | 433 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BZ Autres créances | 219 888.00 | | 219 888.00 | 219 888.00 |
CF Disponibilités | 995 425.00 | | 995 425.00 | 995 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 060.00 | | 1 721 060.00 | 1 721 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 088.00 | 118 011.00 | 2 237 077.00 | 2 355 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 400.00 | 1 200 400.00 | | 1 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 170.00 | 57 819.00 | | 86 170.00 |
DH Report à nouveau | 137 239.00 | 598 556.00 | | 137 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 118.00 | 567 034.00 | | 239 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 928.00 | 2 423 809.00 | | 1 662 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 651.00 | 472 059.00 | | 264 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 162.00 | 236 160.00 | | 202 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 865.00 | 119 928.00 | | 105 865.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 50 407.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 150.00 | 1 378 554.00 | | 574 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 077.00 | 3 802 363.00 | | 2 237 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 758.00 | 1 116 525.00 | | 520 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 787.00 | | 61 241.00 | 572 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 884.00 | | 52 741.00 | 389 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 223.00 | | 3 700.00 | 182 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 4 800.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 607.00 | 38 403.00 | | 79 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 281.00 | 14 588.00 | | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 326.00 | 23 815.00 | | 37 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 651.00 | 211 259.00 | 53 392.00 | 264 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 837.00 | | | 204 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 043.00 | 195 043.00 | | 195 043.00 |
VP Divers | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 142.00 | 274 662.00 | 5 480.00 | 280 142.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 150.00 | 520 758.00 | 53 392.00 | 574 150.00 |