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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 200.00 | 54 079.00 | 8 121.00 | 62 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287 800.00 | 731 062.00 | 1 556 738.00 | 2 287 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 350 000.00 | 785 141.00 | 1 564 859.00 | 2 350 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
084 Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 319 456.00 | | 1 319 456.00 | 1 319 456.00 |
110 Total général Actif | 3 669 456.00 | 785 141.00 | 2 884 315.00 | 3 669 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 262 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 126 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 958 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 628 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 884 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 8 193.00 | 9 410.00 | | 8 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 193.00 | 249 410.00 | | 248 193.00 |
242 Autres charges externes. | 46 171.00 | 62 832.00 | | 46 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | 3 031.00 | | 11 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 30 346.00 | 22 596.00 | | 30 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 987.00 | 173 370.00 | | 172 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 206.00 | 76 040.00 | | 75 206.00 |
280 Produits financiers | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
294 Charges financières | 2 682.00 | 736 263.00 | | 2 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | 34 944.00 | | 35 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 534.00 | -695 167.00 | | 281 534.00 |