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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 727.00 | 23 132.00 | 53 594.00 | 76 727.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 417.00 | 23 732.00 | 53 684.00 | 77 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
110 Total général Actif | 138 385.00 | 23 732.00 | 114 652.00 | 138 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | | | 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 746.00 | | | 9 746.00 |