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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 726.00 | 36 974.00 | 58 752.00 | 95 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 711.00 | | 1 727 711.00 | 1 727 711.00 |
AP Constructions | 910 523.00 | 506 297.00 | 404 226.00 | 910 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 087.00 | 61 193.00 | 17 893.00 | 79 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 961.00 | 947 921.00 | 91 039.00 | 1 038 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 749.00 | 1 555 387.00 | 2 406 362.00 | 3 961 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BT Marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | 283.00 | 740.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 366 564.00 | | 366 564.00 | 366 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 893.00 | 283.00 | 536 609.00 | 536 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 642.00 | 1 555 670.00 | 2 942 971.00 | 4 498 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 2 350.00 | | 4 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 787.00 | 4 260.00 | | 12 787.00 |
DH Report à nouveau | 27 365.00 | -167 709.00 | | 27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 859.00 | 205 492.00 | | 93 859.00 |
DL TOTAL (I) | 663 252.00 | 569 392.00 | | 663 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 755.00 | 1 758 630.00 | | 2 023 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 514.00 | 408 497.00 | | 70 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 42 310.00 | | 113 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | 15 274.00 | | 20 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 225.00 | 8 661.00 | | 17 225.00 |
EA Autres dettes | 34 288.00 | 7 705.00 | | 34 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 719.00 | 2 241 080.00 | | 2 279 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 971.00 | 2 810 472.00 | | 2 942 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 449.00 | 782 017.00 | | 185 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FD Production vendue biens | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
FG Production vendue services | 1 680 742.00 | | 1 680 742.00 | 1 680 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 148.00 | | 1 704 148.00 | 1 704 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 202.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 20 636.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 20 636.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -20 433.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 407.00 | 1 901 103.00 | | 1 731 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 548.00 | 1 695 611.00 | | 1 637 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 859.00 | 205 492.00 | | 93 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 713.00 | | 152 431.00 | 3 815 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 3 961 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 2 126 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 438.00 | | | 1 823 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 998.00 | | 147 931.00 | 1 984 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 500.00 | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 511.00 | 156 745.00 | 4 869.00 | 1 403 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 139.00 | | 36 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 675.00 | 156 606.00 | 4 869.00 | 1 363 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 756.00 | | | 2 023 756.00 |
VP Divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 621.00 | 143 844.00 | 8 777.00 | 152 621.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 914.00 | 186 158.00 | | 2 209 914.00 |