| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 085.00 | 30 046.00 | 33 039.00 | 63 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 489.00 | 30 046.00 | 214 443.00 | 244 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
CF Disponibilités | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 094.00 | 30 046.00 | 513 049.00 | 543 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
DH Report à nouveau | -32 576.00 | -44 875.00 | | -32 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 205.00 | 12 299.00 | | -40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 34 509.00 | 74 714.00 | | 34 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 214.00 | 195 640.00 | | 279 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 5 408.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 791.00 | 241.00 | | 58 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 540.00 | 331 339.00 | | 478 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 049.00 | 406 053.00 | | 513 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 416.00 | 172 948.00 | | 75 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 621.00 | 160 649.00 | | 115 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 205.00 | 12 299.00 | | -40 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 677.00 | 8 369.00 | | 21 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 8 369.00 | | 21 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 214.00 | 281 214.00 | | 281 214.00 |
UX Autres créances clients | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 140.00 | 476 140.00 | | 476 140.00 |