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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
AN Terrains | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
AP Constructions | 264 486.00 | 51 687.00 | 212 799.00 | 264 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013.00 | 16 898.00 | 4 115.00 | 21 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 847.00 | 23 486.00 | 90 361.00 | 113 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 079.00 | 92 071.00 | 555 008.00 | 647 079.00 |
BT Marchandises | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 383.00 | | 183 383.00 | 183 383.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 109.00 | | 584 109.00 | 584 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 188.00 | 92 071.00 | 1 139 117.00 | 1 231 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
DH Report à nouveau | 450 649.00 | | | 450 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DL TOTAL (I) | 751 363.00 | | | 751 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 615.00 | | | 228 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
EA Autres dettes | -235.00 | | | -235.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 753.00 | | | 387 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 117.00 | | | 1 139 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 538.00 | | 99 150.00 | 577 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 609.00 | 647 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 609.00 | 424 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 338.00 | | 99 150.00 | 355 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 384.00 | 23 296.00 | 29 609.00 | 98 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384.00 | 23 296.00 | 29 609.00 | 98 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -235.00 | -235.00 | | -235.00 |
UX Autres créances clients | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 615.00 | 228 615.00 | | 228 615.00 |
VI Groupe et associés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 753.00 | 387 753.00 | | 387 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 758.00 | | | 418 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 805.00 | | | 384 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |