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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631.00 | 31 555.00 | 6 076.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 493.00 | 39 255.00 | 9 238.00 | 48 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 360.00 | 15 483.00 | 586 877.00 | 602 360.00 |
BZ Autres créances | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
CF Disponibilités | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 842.00 | 15 483.00 | 789 359.00 | 804 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 335.00 | 54 738.00 | 798 598.00 | 853 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 789.00 | 233 434.00 | | 136 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 947.00 | -96 645.00 | | -37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 120 842.00 | 158 789.00 | | 120 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 86.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 9 711.00 | | 50 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 198.00 | 448 968.00 | | 408 198.00 |
EA Autres dettes | 218 632.00 | 120 573.00 | | 218 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 756.00 | 579 960.00 | | 677 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 598.00 | 738 749.00 | | 798 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 067 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 2 453.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 2 453.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 180.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 534.00 | 1 748 451.00 | | 2 098 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 481.00 | 1 845 097.00 | | 2 136 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 947.00 | -96 645.00 | | -37 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 789.00 | | 406.00 | 61 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 48 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 736.00 | 37 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | | 406.00 | 49 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 585.00 | 4 005.00 | 12 335.00 | 47 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 134.00 | 966.00 | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 3 871.00 | 11 369.00 | 39 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 218 632.00 | 218 632.00 | | 218 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 198.00 | 408 198.00 | | 408 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 756.00 | 677 756.00 | | 677 756.00 |