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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 499.00 | 20 953.00 | 19 546.00 | 40 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 263.00 | 21 504.00 | 24 759.00 | 46 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 324 554.00 | 55 904.00 | 268 651.00 | 324 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CF Disponibilités | 316 928.00 | | 316 928.00 | 316 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 517.00 | | 661 517.00 | 661 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 071.00 | 55 904.00 | 930 168.00 | 986 071.00 |
CU Autres participations | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 469.00 | 27 571.00 | | 33 469.00 |
DG Autres réserves | 137 746.00 | 70 679.00 | | 137 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 193.00 | 117 965.00 | | 127 193.00 |
DL TOTAL (I) | 748 408.00 | 666 215.00 | | 748 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 510.00 | 26 688.00 | | 60 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 9 127.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 713.00 | 113 532.00 | | 100 713.00 |
EA Autres dettes | 16 107.00 | 5 159.00 | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 760.00 | 154 506.00 | | 181 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 168.00 | 820 721.00 | | 930 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 760.00 | 154 506.00 | | 181 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 006.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 582.00 | 88.00 | | 60 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 582.00 | 1 400.00 | | 60 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 23 494.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 757.00 | 23 894.00 | | 31 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 825.00 | -22 494.00 | | 28 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 6 470.00 | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 211.00 | 594 636.00 | | 635 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 018.00 | 476 670.00 | | 508 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 193.00 | 117 965.00 | | 127 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 597.00 | | 21 570.00 | 396 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 052.00 | 224 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 612.00 | 324 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 560.00 | 51 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 601.00 | | 21 570.00 | 113 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 397.00 | | | 234 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 107.00 | 5 597.00 | 64 801.00 | 115 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 521.00 | 2 531.00 | | 26 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 586.00 | 3 066.00 | 64 801.00 | 88 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
VI Groupe et associés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 899.00 | 343 899.00 | | 343 899.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |