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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 5 294.00 | 8 276.00 | 13 570.00 |
AP Constructions | 332 695.00 | 39 553.00 | 293 142.00 | 332 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 835.00 | 72 095.00 | 316 739.00 | 388 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 056.00 | 81 099.00 | 205 957.00 | 287 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 155.00 | 198 041.00 | 824 114.00 | 1 022 155.00 |
BT Marchandises | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 986.00 | | 162 986.00 | 162 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 141.00 | 198 041.00 | 987 100.00 | 1 185 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 445.00 | | | -517 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 024.00 | -517 445.00 | | -360 024.00 |
DL TOTAL (I) | -876 470.00 | -516 445.00 | | -876 470.00 |
DP Provisions pour risques | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 874.00 | 709 365.00 | | 597 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 819.00 | 147 136.00 | | 271 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 407.00 | 95 280.00 | | 106 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 775.00 | 629 220.00 | | 847 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 874.00 | 1 581 001.00 | | 1 823 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 100.00 | 1 064 556.00 | | 987 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 203.00 | 609 266.00 | 945 469.00 | 336 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 203.00 | 609 266.00 | 945 469.00 | 336 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 696.00 | | | -39 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 117.00 | 1 063 137.00 | | 957 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 142.00 | 1 580 582.00 | | 1 317 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 024.00 | -517 445.00 | | -360 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 155.00 | | 9 000.00 | 1 013 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 585.00 | | 9 000.00 | 999 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 426.00 | 111 615.00 | | 86 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 2 869.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 002.00 | 108 745.00 | | 84 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 819.00 | 271 819.00 | | 271 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 874.00 | 66 093.00 | 286 497.00 | 597 874.00 |
VI Groupe et associés | 847 775.00 | 847 775.00 | | 847 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VP Divers | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 874.00 | 1 292 093.00 | 286 497.00 | 1 823 874.00 |