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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 000.00 | 8 000.00 | 1 216 000.00 | 1 224 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
BZ Autres créances | 1 236 963.00 | | 1 236 963.00 | 1 236 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 394.00 | | 1 298 394.00 | 1 298 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 394.00 | 8 000.00 | 2 514 394.00 | 2 522 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 224 000.00 | 8 000.00 | 1 216 000.00 | 1 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
DG Autres réserves | 569 813.00 | 405 000.00 | | 569 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 416.00 | 164 813.00 | | 100 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 779.00 | 1 890 363.00 | | 1 990 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 150.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 937.00 | 527 990.00 | | 442 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 5 531.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 552.00 | 28 383.00 | | 26 552.00 |
EA Autres dettes | 43 678.00 | 22 000.00 | | 43 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 615.00 | 584 053.00 | | 523 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 394.00 | 2 474 416.00 | | 2 514 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 2 187.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 988.00 | 277 652.00 | | 160 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 572.00 | 112 839.00 | | 60 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 416.00 | 164 813.00 | | 100 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 615.00 | 486 615.00 | | 486 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288 488.00 | 1 288 488.00 | | 1 288 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 488.00 | 1 288 488.00 | | 1 288 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 615.00 | 523 615.00 | | 523 615.00 |