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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 6 576.00 | 4 110.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 7 655.00 | 14 874.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 296.00 | 14 231.00 | 39 064.00 | 53 296.00 |
BT Marchandises | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 152.00 | 14 231.00 | 113 921.00 | 128 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 149.00 | 43 362.00 | | 27 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | -16 213.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 35 277.00 | 34 149.00 | | 35 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 361.00 | 40 375.00 | | 50 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 6 055.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 10 107.00 | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 644.00 | 56 837.00 | | 78 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 921.00 | 90 986.00 | | 113 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 644.00 | 56 837.00 | | 78 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 637.00 | | 13 778.00 | 39 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 53 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 10 686.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 22 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | 8 378.00 | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | 5 400.00 | 14 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 4 243.00 | | 9 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 2 095.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 2 148.00 | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 189.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 265.00 | 1 926.00 | | 12 265.00 |
ST Autres comptes | 22 163.00 | 19 610.00 | | 22 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 740.00 | 47 599.00 | | 54 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | 1 189.00 | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 789.00 | 65 929.00 | | 75 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 662.00 | 46 953.00 | | 52 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 168.00 | 69 135.00 | | 89 168.00 |