| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 845.00 | 14 149.00 | 25 696.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 845.00 | 14 149.00 | 28 696.00 | 42 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 599 549.00 | | 599 549.00 | 599 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 138.00 | | 687 138.00 | 687 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 982.00 | 14 149.00 | 715 834.00 | 729 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 668.00 | 155 570.00 | | 174 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 478.00 | 19 099.00 | | 207 478.00 |
DL TOTAL (I) | 387 646.00 | 180 168.00 | | 387 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 49 946.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 3 801.00 | | 12 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 427.00 | 74 087.00 | | 195 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 188.00 | 150 941.00 | | 328 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 834.00 | 331 109.00 | | 715 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 107.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 778.00 | | 27 025.00 | 30 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 42 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 39 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | | 24 025.00 | 30 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 037.00 | 7 964.00 | 10 852.00 | 17 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 7 964.00 | 10 852.00 | 17 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 589.00 | 87 589.00 | 3 000.00 | 90 589.00 |
VW T.V.A. | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 188.00 | 328 188.00 | | 328 188.00 |