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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 590.00 | 19 234.00 | 11 356.00 | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 109.00 | 36 240.00 | 58 869.00 | 95 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 083.00 | 55 474.00 | 404 610.00 | 460 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 924.00 | 55 474.00 | 445 451.00 | 500 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 948.00 | 6 182.00 | | 7 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 1 766.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 19 068.00 | 18 948.00 | | 19 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 702.00 | 194 410.00 | | 147 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 836.00 | 183 985.00 | | 186 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 717.00 | 9 282.00 | | 49 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 879.00 | 27 889.00 | | 32 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 371.00 | 3 261.00 | | 8 371.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 382.00 | 419 704.00 | | 426 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 451.00 | 438 651.00 | | 445 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 645.00 | | 274 645.00 | 274 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 645.00 | | 274 645.00 | 274 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 530.00 | 298 386.00 | | 306 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 409.00 | 296 620.00 | | 306 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 1 766.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 950.00 | | 14 934.00 | 445 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 460 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 125 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 614.00 | | 12 885.00 | 113 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 049.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 903.00 | 15 371.00 | 800.00 | 40 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 15 371.00 | 800.00 | 40 903.00 |