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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 434.00 | 1 815.00 | 12 619.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 496.00 | 3 378.00 | 14 119.00 | 17 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 966.00 | 3 378.00 | 81 589.00 | 84 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 312.00 | | 217 312.00 | 217 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 312.00 | | 217 312.00 | 217 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 052.00 | | | 221 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 733.00 | | 13 101.00 | 15 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 338.00 | 17 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 338.00 | 15 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | | 13 101.00 | 13 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807.00 | 2 909.00 | 11 338.00 | 11 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 2 909.00 | 11 338.00 | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 330.00 | 53 830.00 | 1 500.00 | 55 330.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
ST Autres comptes | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
YT Sous‐traitance | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 255.00 | | | 113 255.00 |