| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 2 817.00 | 1 081.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 4 089.00 | 1 381.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 538.00 | 6 907.00 | 77 632.00 | 84 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BT Marchandises | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 122.00 | 6 907.00 | 107 216.00 | 114 122.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 14 679.00 | 3 428.00 | | 14 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 250.00 | 11 251.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 34 039.00 | 14 789.00 | | 34 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 271.00 | 69 662.00 | | 60 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 10 242.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 831.00 | 5 283.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 176.00 | 85 186.00 | | 73 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 216.00 | 99 976.00 | | 107 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 176.00 | 85 186.00 | | 73 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
FG Production vendue services | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 423.00 | 12 434.00 | | 12 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 7 917.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 501.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 1 606.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 487.00 | 115 775.00 | | 122 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 238.00 | 104 524.00 | | 103 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 250.00 | 11 251.00 | | 19 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 412.00 | 5 436.00 | | 7 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 378.00 | | 1 160.00 | 83 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | 1 160.00 | 8 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 1 333.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 1 333.00 | | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 396.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | 3 176.00 | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 16 111.00 | 13 293.00 | | 16 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 403.00 | 11 286.00 | | 10 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 561.00 | 24 974.00 | | 17 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216.00 | 1 596.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 984.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 2 380.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 025.00 | 25 440.00 | | 24 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 486.00 | 11 910.00 | | 10 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 054.00 | 29 350.00 | | 30 054.00 |