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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 8 139.00 | 1 834.00 | 9 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 244.00 | 95 893.00 | 65 351.00 | 161 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 773.00 | 60 783.00 | 43 990.00 | 104 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 049.00 | 164 815.00 | 126 233.00 | 291 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 640.00 | | 288 640.00 | 288 640.00 |
BZ Autres créances | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 376 282.00 | | 376 282.00 | 376 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 255.00 | | 870 255.00 | 870 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 304.00 | 164 815.00 | 996 488.00 | 1 161 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 829.00 | 5 013.00 | | 11 829.00 |
DG Autres réserves | 176 955.00 | 67 450.00 | | 176 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 265.00 | 136 320.00 | | 149 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 761.00 | 12 270.00 | | 9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 547 809.00 | 421 053.00 | | 547 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 815.00 | 121 510.00 | | 140 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 842.00 | 74 413.00 | | 104 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 559.00 | 84 013.00 | | 123 559.00 |
EA Autres dettes | 67 314.00 | 15 113.00 | | 67 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 679.00 | 369 258.00 | | 448 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 488.00 | 790 312.00 | | 996 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 011.00 | | 32 276.00 | 265 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 291 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 266 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | 2 275.00 | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 099.00 | | 30 001.00 | 242 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 322.00 | 28 732.00 | 6 239.00 | 142 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 441.00 | 156.00 | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 468.00 | 28 291.00 | 6 083.00 | 134 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 288 640.00 | 288 640.00 | | 288 640.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 715.00 | 26 215.00 | 91 369.00 | 140 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 129.00 | 328 070.00 | 15 059.00 | 343 129.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 679.00 | 266 865.00 | 91 369.00 | 448 679.00 |